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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 616.00 | | 86 616.00 | 86 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 806.00 | | 782 806.00 | 782 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 468 592.00 | | 468 592.00 | 468 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 518.00 | | 473 518.00 | 473 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 324.00 | | 1 256 324.00 | 1 256 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 684 999.00 | | 684 999.00 | 684 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 899.00 | 30 200.00 | | 34 899.00 |
DG Autres réserves | 225 002.00 | 195 717.00 | | 225 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 965.00 | 93 984.00 | | 114 965.00 |
DL TOTAL (I) | 974 866.00 | 919 901.00 | | 974 866.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 22 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 22 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 111.00 | 220 425.00 | | 158 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 718.00 | 9 238.00 | | 9 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 12 568.00 | | 19 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 231.00 | 87 552.00 | | 56 231.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 458.00 | 329 784.00 | | 244 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 324.00 | 1 271 685.00 | | 1 256 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 312.00 | 172 760.00 | | 139 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 7.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 22 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 051.00 | 22 007.00 | | 15 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 051.00 | -21 213.00 | | -15 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 640.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 021.00 | 500 137.00 | | 475 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 056.00 | 406 153.00 | | 360 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 965.00 | 93 984.00 | | 114 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 264.00 | | 13 541.00 | 769 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 264.00 | | 13 541.00 | 769 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 111.00 | 52 966.00 | 105 146.00 | 158 111.00 |
VI Groupe et associés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 458.00 | 139 312.00 | 105 146.00 | 244 458.00 |