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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AP Constructions | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 871.00 | 30 892.00 | 17 979.00 | 48 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 673.00 | 42 299.00 | 31 375.00 | 73 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 955.00 | 83 601.00 | 50 354.00 | 133 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 061.00 | 48 555.00 | 288 505.00 | 337 061.00 |
BZ Autres créances | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 34 813.00 | -34 813.00 | |
CF Disponibilités | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 360.00 | 83 368.00 | 456 992.00 | 540 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 315.00 | 166 969.00 | 507 346.00 | 674 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 217 214.00 | 220 004.00 | | 217 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 230.00 | 44 210.00 | | 37 230.00 |
DL TOTAL (I) | 262 837.00 | 272 607.00 | | 262 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258.00 | 19 612.00 | | 8 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | 23 920.00 | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 457.00 | 109 439.00 | | 96 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 692.00 | 88 580.00 | | 135 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 508.00 | 241 551.00 | | 244 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 346.00 | 514 158.00 | | 507 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 357 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 584.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 2 207.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -1 823.00 | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 11 169.00 | | 7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 508.00 | 1 457 735.00 | | 1 363 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 278.00 | 1 413 525.00 | | 1 326 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 230.00 | 44 210.00 | | 37 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 610.00 | | 5 847.00 | 205 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 847.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 502.00 | 133 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 655.00 | 132 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 630.00 | | 5 847.00 | 202 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 562.00 | 13 694.00 | 75 655.00 | 145 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 430.00 | 13 694.00 | 75 655.00 | 145 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 618.00 | 4 938.00 | | 43 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 252.00 | 4 561.00 | | 30 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 870.00 | 9 499.00 | | 73 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 870.00 | 9 498.00 | | 73 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 938.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 953.00 | 273 953.00 | | 273 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VB T. V. A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 057.00 | 359 057.00 | | 359 057.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 508.00 | 244 508.00 | | 244 508.00 |