| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 867.00 | 967 925.00 | 254 942.00 | 1 222 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 579.00 | 265 835.00 | 129 744.00 | 395 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 612.00 | 1 236 280.00 | 413 332.00 | 1 649 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 851.00 | 3 693.00 | 556 158.00 | 559 851.00 |
BZ Autres créances | 106 799.00 | | 106 799.00 | 106 799.00 |
CF Disponibilités | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 305.00 | 3 693.00 | 803 612.00 | 807 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 917.00 | 1 239 973.00 | 1 216 944.00 | 2 456 917.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 874.00 | | | 183 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
DK Provisions réglementées | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
DL TOTAL (I) | 451 414.00 | | | 451 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 483.00 | | | 360 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 230.00 | | | 142 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
EA Autres dettes | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 530.00 | | | 765 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 944.00 | | | 1 216 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FD Production vendue biens | -289.00 | | -289.00 | -289.00 |
FG Production vendue services | 1 777 066.00 | | 1 777 066.00 | 1 777 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 158.00 | | 1 777 158.00 | 1 777 158.00 |
FM Production stockée | | | -26 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 052.00 | | | 1 843 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 206.00 | | | 1 717 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 032.00 | | 126 123.00 | 1 827 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 544.00 | 1 649 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 27 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 354.00 | 1 618 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 683.00 | | 126 117.00 | 1 794 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | 6.00 | 3 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 617.00 | 169 128.00 | 294 465.00 | 1 361 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 545.00 | 1 190.00 | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 452.00 | 168 583.00 | 293 275.00 | 1 358 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 559 851.00 | | | 559 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VB T. V. A. | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 483.00 | 179 627.00 | 180 856.00 | 360 483.00 |
VI Groupe et associés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 172.00 | 677 916.00 | 3 257.00 | 681 172.00 |
VW T.V.A. | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 530.00 | 584 674.00 | 180 856.00 | 765 530.00 |