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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 289.00 | 216 711.00 | 149 577.00 | 366 289.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 1 694 679.00 | 518 094.00 | 1 176 584.00 | 1 694 679.00 |
AP Constructions | 1 959 708.00 | 1 477 693.00 | 482 015.00 | 1 959 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 886 385.00 | 8 663 523.00 | 1 222 862.00 | 9 886 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 040.00 | 803 229.00 | 144 810.00 | 948 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 931 328.00 | 11 679 253.00 | 3 252 075.00 | 14 931 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278 712.00 | | 2 278 712.00 | 2 278 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 602.00 | | 3 381 602.00 | 3 381 602.00 |
BZ Autres créances | 711 207.00 | | 711 207.00 | 711 207.00 |
CF Disponibilités | 3 946 907.00 | | 3 946 907.00 | 3 946 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 336 884.00 | | 10 336 884.00 | 10 336 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 268 212.00 | 11 679 253.00 | 13 588 959.00 | 25 268 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 438 010.00 | 8 701 041.00 | | 8 438 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 127.00 | 2 736 969.00 | | 1 505 127.00 |
DL TOTAL (I) | 11 043 138.00 | 12 538 010.00 | | 11 043 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 537.00 | 275 242.00 | | 226 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 537.00 | 275 242.00 | | 226 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 144.00 | 1 322 162.00 | | 1 017 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 687.00 | 344 255.00 | | 687 687.00 |
EA Autres dettes | | 21 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 452.00 | 39 400.00 | | 614 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 283.00 | 1 727 033.00 | | 2 319 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 588 959.00 | 14 540 286.00 | | 13 588 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 489.00 | | 255 489.00 | 255 489.00 |
FG Production vendue services | 12 463 112.00 | | 12 463 112.00 | 12 463 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 718 602.00 | | 12 718 602.00 | 12 718 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 842 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 630 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 872 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 7 163.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 7 163.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 3 285.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 752.00 | 995 617.00 | | 464 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 842 867.00 | 16 374 696.00 | | 12 842 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 337 740.00 | 13 637 727.00 | | 11 337 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 127.00 | 2 736 969.00 | | 1 505 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 460 327.00 | | 489 980.00 | 14 460 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 978.00 | 14 931 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 978.00 | 14 488 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 514.00 | | | 442 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 017 813.00 | | 489 980.00 | 14 017 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 271 876.00 | 426 355.00 | 18 978.00 | 11 271 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 052.00 | 28 660.00 | | 188 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083 825.00 | 397 695.00 | 18 978.00 | 11 083 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 243.00 | | 48 705.00 | 275 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 243.00 | | 48 705.00 | 275 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 145.00 | 1 017 145.00 | | 1 017 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 687.00 | 687 687.00 | | 687 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 452.00 | 614 452.00 | | 614 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 602.00 | 3 381 602.00 | | 3 381 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 207.00 | 711 207.00 | | 711 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 264.00 | 4 111 264.00 | | 4 111 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 284.00 | 2 319 284.00 | | 2 319 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |