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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 827.00 | 1 850.00 | 8 978.00 | 10 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 248 287.00 | 1 324 076.00 | 1 924 212.00 | 3 248 287.00 |
040 Immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 264 117.00 | 1 325 925.00 | 1 938 192.00 | 3 264 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319 589.00 | | 319 589.00 | 319 589.00 |
060 Stock marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 944.00 | | 268 944.00 | 268 944.00 |
072 Créances – Autres | 182 360.00 | | 182 360.00 | 182 360.00 |
084 Disponibilités | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 840 785.00 | | 840 785.00 | 840 785.00 |
110 Total général Actif | 4 104 902.00 | 1 325 925.00 | 2 778 977.00 | 4 104 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 235 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 348 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 842 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 266 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 778 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 115 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 042 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 666 576.00 | | | 666 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
222 Production stockée | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
224 Production immobilisée | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
230 Autres produits | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 553.00 | | | 886 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
242 Autres charges externes. | 379 009.00 | | | 379 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
252 Charges sociales | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182 390.00 | | | 182 390.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 313.00 | | | 811 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
294 Charges financières | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 375 034.00 | | | 375 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740 300.00 | | | 740 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 236 702.00 | | | 2 236 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115 333.00 | | | 1 115 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |