| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
AN Terrains | 90 615.00 | 29 306.00 | 61 308.00 | 90 615.00 |
AP Constructions | 444 710.00 | 147 697.00 | 297 013.00 | 444 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 156.00 | 180 418.00 | 11 738.00 | 192 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 800.00 | 371 158.00 | 53 642.00 | 424 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 141.00 | | 210 141.00 | 210 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 979.00 | 737 155.00 | 639 824.00 | 1 376 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BT Marchandises | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 221.00 | 2 209.00 | 458 012.00 | 460 221.00 |
BZ Autres créances | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 481.00 | 2 209.00 | 594 273.00 | 596 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 460.00 | 739 364.00 | 1 234 096.00 | 1 973 460.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 522 487.00 | 620 815.00 | | 522 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 710.00 | -98 328.00 | | -139 710.00 |
DL TOTAL (I) | 415 777.00 | 555 487.00 | | 415 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 637.00 | 188 104.00 | | 162 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 909.00 | 76 425.00 | | 206 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 773.00 | 319 407.00 | | 448 773.00 |
EA Autres dettes | | 1 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 319.00 | 585 459.00 | | 818 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 096.00 | 1 140 946.00 | | 1 234 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 053 794.00 | | 1 053 794.00 | 1 053 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 794.00 | | 1 053 794.00 | 1 053 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | 2 583.00 | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 2 583.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | 2 417.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 931.00 | 1 147 292.00 | | 1 095 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 641.00 | 1 245 621.00 | | 1 235 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 710.00 | -98 328.00 | | -139 710.00 |