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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 968.00 | 232 531.00 | 31 437.00 | 263 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 495.00 | 246 305.00 | 157 190.00 | 403 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 551.00 | 480 292.00 | 212 259.00 | 692 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 841.00 | 24 964.00 | 751 877.00 | 776 841.00 |
BZ Autres créances | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 515.00 | | 180 515.00 | 180 515.00 |
CF Disponibilités | 2 988 747.00 | | 2 988 747.00 | 2 988 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 757.00 | 24 964.00 | 4 034 793.00 | 4 059 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 308.00 | 505 256.00 | 4 247 052.00 | 4 752 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 443 880.00 | 3 277 929.00 | | 3 443 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 477.00 | 235 951.00 | | 181 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 046.00 | 3 522 680.00 | | 3 637 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 518.00 | 51 254.00 | | 61 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 547.00 | 53 166.00 | | 57 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 096.00 | 442 725.00 | | 214 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 845.00 | 331 380.00 | | 276 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 006.00 | 878 525.00 | | 610 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 052.00 | 4 401 205.00 | | 4 247 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 516.00 | | 121 096.00 | 644 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 062.00 | 692 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 062.00 | 667 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 281.00 | | 105 244.00 | 635 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | 15 853.00 | 7 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 846.00 | 52 508.00 | 73 062.00 | 500 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 390.00 | 52 508.00 | 73 062.00 | 499 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 096.00 | 214 096.00 | | 214 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 845.00 | 276 845.00 | | 276 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 776 841.00 | 776 841.00 | | 776 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 845.00 | 32 515.00 | 28 330.00 | 60 845.00 |
VI Groupe et associés | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 289.00 | 834 026.00 | 8 263.00 | 842 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 006.00 | 581 676.00 | 28 330.00 | 610 006.00 |