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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 383.00 | 46 598.00 | 36 785.00 | 83 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 295.00 | 46 598.00 | 43 697.00 | 90 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 077.00 | 7 085.00 | 410 992.00 | 418 077.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 441 171.00 | | 441 171.00 | 441 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 325.00 | 7 085.00 | 878 240.00 | 885 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 621.00 | 53 683.00 | 921 938.00 | 975 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DH Report à nouveau | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
DL TOTAL (I) | 169 672.00 | | | 169 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 403.00 | | | 578 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 265.00 | | | 752 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 938.00 | | | 921 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 304.00 | | | 585 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 093.00 | | 1 975 093.00 | 1 975 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 093.00 | | 1 975 093.00 | 1 975 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 647 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646 071.00 | | | 646 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 079.00 | | | 2 000 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 127.00 | | | 1 893 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 176.00 | | 11 607.00 | 104 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 044.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 487.00 | 90 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 83 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 219.00 | | 11 607.00 | 74 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 751.00 | 10 290.00 | 2 443.00 | 38 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 751.00 | 10 290.00 | 2 443.00 | 38 751.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 205.00 | 1 480.00 | 600.00 | 6 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205.00 | 1 480.00 | 600.00 | 6 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205.00 | 1 480.00 | 600.00 | 6 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 975.00 | 340 975.00 | | 340 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 409 775.00 | 409 775.00 | | 409 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 998.00 | | | 136 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 891.00 | 421 141.00 | 6 750.00 | 427 891.00 |
VW T.V.A. | 119 294.00 | 119 294.00 | | 119 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 265.00 | 585 304.00 | | 752 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
ST Autres comptes | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 285.00 | | | 358 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 691.00 | | | 115 691.00 |