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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 074.00 | 430.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 402.00 | 43 804.00 | 3 598.00 | 47 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 794.00 | 66 434.00 | 10 360.00 | 76 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 058.00 | 112 312.00 | 62 746.00 | 175 058.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 804.00 | | 248 804.00 | 248 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 862.00 | 112 312.00 | 311 550.00 | 423 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
DH Report à nouveau | 67 355.00 | 52 033.00 | | 67 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 997.00 | 15 322.00 | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 149 474.00 | 142 476.00 | | 149 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 686.00 | 107 187.00 | | 90 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 442.00 | 8 086.00 | | 12 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 723.00 | 27 083.00 | | 28 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 575.00 | 31 070.00 | | 29 575.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 076.00 | 173 426.00 | | 162 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 550.00 | 315 902.00 | | 311 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 848.00 | 8 464.00 | | 103 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 377.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 150.00 | 8 087.00 | | 102 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 686.00 | 18 138.00 | 72 548.00 | 90 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 914.00 | 43 246.00 | 6 667.00 | 49 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 076.00 | 89 528.00 | 72 548.00 | 162 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |