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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 8 644.00 | 1 296.00 | 9 940.00 |
040 Immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 436.00 | 9 324.00 | 78 112.00 | 87 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
110 Total général Actif | 96 528.00 | 9 324.00 | 87 205.00 | 96 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 695.00 | 1 959.00 | | 3 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 218.00 | 38 684.00 | | 31 218.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 94.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 915.00 | 40 738.00 | | 34 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 671.00 | 719.00 | | 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 053.00 | 4 495.00 | | 3 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 500.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 30 563.00 | 28 738.00 | | 30 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 1 647.00 | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 018.00 | 9 897.00 | | 10 018.00 |
252 Charges sociales | 4 757.00 | 4 655.00 | | 4 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | 842.00 | | 898.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 360.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 712.00 | 52 053.00 | | 51 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 797.00 | -11 315.00 | | -16 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 203.00 | 4 685.00 | | 3 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |