| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997 296.00 | 95 320.00 | 901 976.00 | 997 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 350.00 | 141 548.00 | 5 802.00 | 147 350.00 |
AP Constructions | 3 774 655.00 | 3 679 009.00 | 95 646.00 | 3 774 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 564.00 | 956 334.00 | 208 229.00 | 1 164 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932 220.00 | 2 169 539.00 | 762 682.00 | 2 932 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 016 387.00 | 7 041 750.00 | 1 974 637.00 | 9 016 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 523.00 | 140 714.00 | 1 191 809.00 | 1 332 523.00 |
BZ Autres créances | 507 078.00 | | 507 078.00 | 507 078.00 |
CF Disponibilités | 3 613 988.00 | | 3 613 988.00 | 3 613 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 559.00 | 140 714.00 | 5 416 845.00 | 5 557 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 573 946.00 | 7 182 464.00 | 7 391 482.00 | 14 573 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 458.00 | 1 552 379.00 | | 2 175 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 312.00 | 623 079.00 | | -1 380 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 146.00 | 3 825 458.00 | | 2 445 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 078.00 | 203 284.00 | | 675 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 000.00 | 1 415 000.00 | | 915 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 761.00 | 1 296.00 | | 14 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 339.00 | 1 451 686.00 | | 1 602 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 750.00 | 660 923.00 | | 687 750.00 |
EA Autres dettes | 25 927.00 | 33 696.00 | | 25 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 481.00 | 128 939.00 | | 1 025 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 336.00 | 3 894 824.00 | | 4 946 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 391 482.00 | 7 820 782.00 | | 7 391 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 751 211.00 | 81 430.00 | 4 832 641.00 | 4 751 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 211.00 | 81 430.00 | 4 832 641.00 | 4 751 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 725.00 | |
GE Autres charges | | | 12 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 67 154.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 680.00 | 153 930.00 | | 104 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 437.00 | 221 084.00 | | 209 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 198.00 | 133 409.00 | | 239 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 198.00 | 217 829.00 | | 239 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 761.00 | 3 256.00 | | -29 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 610.00 | 8 436 440.00 | | 5 108 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 922.00 | 7 813 361.00 | | 6 488 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 312.00 | 623 079.00 | | -1 380 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 451 280.00 | | 614 233.00 | 8 451 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 126.00 | 9 016 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 126.00 | 7 871 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 646.00 | | | 1 144 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 306 332.00 | | 614 233.00 | 7 306 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 895.00 | 444 298.00 | 5 844.00 | 6 599 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 634.00 | 19 234.00 | | 217 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 382 261.00 | 425 064.00 | 5 844.00 | 6 382 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 581.00 | | 4 180.00 | 7 581.00 |
6T Sur comptes clients | 105 617.00 | 53 725.00 | 18 627.00 | 105 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 198.00 | 53 725.00 | 22 807.00 | 113 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 698.00 | 53 725.00 | 123 307.00 | 213 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 725.00 | 18 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 339.00 | 1 602 339.00 | | 1 602 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 793.00 | 246 793.00 | | 246 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 038.00 | 216 038.00 | | 216 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 481.00 | 1 025 481.00 | | 1 025 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 797.00 | 1 167 797.00 | | 1 167 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 726.00 | | 164 726.00 | 164 726.00 |
VB T. V. A. | 213 524.00 | 213 524.00 | | 213 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 078.00 | 134 003.00 | 481 932.00 | 675 078.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 700 000.00 | 200 000.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 773.00 | 207 773.00 | | 207 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 731.00 | 1 771 703.00 | 165 028.00 | 1 936 731.00 |
VW T.V.A. | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 575.00 | 4 175 500.00 | 696 932.00 | 4 931 575.00 |