| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AN Terrains | 179 955.00 | 26 828.00 | 153 126.00 | 179 955.00 |
AP Constructions | 1 928 669.00 | 825 381.00 | 1 103 287.00 | 1 928 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 464.00 | 1 654 503.00 | 686 961.00 | 2 341 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 948.00 | 24 110.00 | 3 838.00 | 27 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 443.00 | | 135 443.00 | 135 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 784.00 | 2 541 127.00 | 2 083 656.00 | 4 624 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 445.00 | | 1 084 445.00 | 1 084 445.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277 552.00 | | 1 277 552.00 | 1 277 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 202 908.00 | | 1 202 908.00 | 1 202 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 455.00 | 27 221.00 | 792 233.00 | 819 455.00 |
BZ Autres créances | 547 799.00 | | 547 799.00 | 547 799.00 |
CF Disponibilités | 177 529.00 | | 177 529.00 | 177 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 407.00 | 27 221.00 | 5 133 185.00 | 5 160 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 785 192.00 | 2 568 349.00 | 7 216 842.00 | 9 785 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 500.00 | 775 500.00 | | 775 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
DH Report à nouveau | -261 616.00 | -196 568.00 | | -261 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 305.00 | -65 047.00 | | -376 305.00 |
DK Provisions réglementées | 711 864.00 | 529 023.00 | | 711 864.00 |
DL TOTAL (I) | 916 080.00 | 1 109 544.00 | | 916 080.00 |
DP Provisions pour risques | 6 004.00 | 2 837.00 | | 6 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 004.00 | 2 837.00 | | 6 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 681.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 360 000.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 645.00 | 1 413 554.00 | | 2 018 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 655.00 | 309 602.00 | | 388 655.00 |
EA Autres dettes | 2 746 774.00 | 2 677 818.00 | | 2 746 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 294 757.00 | 5 775 077.00 | | 6 294 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 842.00 | 6 887 459.00 | | 7 216 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 234 757.00 | 5 620 976.00 | | 6 234 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 772 370.00 | 316 544.00 | 12 088 915.00 | 11 772 370.00 |
FG Production vendue services | 209 590.00 | 3 441.00 | 213 031.00 | 209 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 981 961.00 | 319 985.00 | 12 301 947.00 | 11 981 961.00 |
FM Production stockée | | | 936 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 260 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 071 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 221.00 | |
GE Autres charges | | | 50 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 807.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 49 992.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 572.00 | 6 905.00 | | 13 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 808.00 | 45 991.00 | | 37 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 380.00 | 54 397.00 | | 51 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 190.00 | 44 592.00 | | 195 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 816.00 | 86 923.00 | | 223 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 007.00 | 131 515.00 | | 419 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 626.00 | -77 118.00 | | -367 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 312 228.00 | 9 306 197.00 | | 13 312 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 688 533.00 | 9 371 244.00 | | 13 688 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 305.00 | -65 047.00 | | -376 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 215.00 | 40 097.00 | | 80 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 637.00 | | 236 601.00 | 4 426 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 995.00 | 4 458.00 | 4 624 785.00 | 33 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 995.00 | 4 458.00 | 4 478 038.00 | 33 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 676.00 | | 212 815.00 | 4 303 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 658.00 | | 23 786.00 | 111 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 737.00 | 261 849.00 | 4 458.00 | 2 283 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 434.00 | 261 849.00 | 4 458.00 | 2 273 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 024.00 | 217 812.00 | 34 971.00 | 529 024.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 837.00 | 6 005.00 | 2 837.00 | 2 837.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 531 861.00 | 251 039.00 | 37 808.00 | 531 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 817.00 | 37 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 646.00 | 2 018 646.00 | | 2 018 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 444.00 | 135 444.00 | | 135 444.00 |
UX Autres créances clients | 786 789.00 | 786 789.00 | | 786 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VB T. V. A. | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 708 260.00 | 2 708 260.00 | | 2 708 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 356.00 | 490 356.00 | | 490 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 598.00 | 1 552 598.00 | | 1 552 598.00 |
VW T.V.A. | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294 757.00 | 6 234 757.00 | 60 000.00 | 6 294 757.00 |