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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 1 943.00 | 290.00 | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 683.00 | 28 829.00 | 9 853.00 | 38 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 669.00 | 27 221.00 | 448.00 | 27 669.00 |
BF Prêts | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 561.00 | 57 994.00 | 38 567.00 | 96 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 165.00 | 1 980.00 | 124 185.00 | 126 165.00 |
BZ Autres créances | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 080.00 | 1 980.00 | 229 100.00 | 231 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 640.00 | 59 974.00 | 267 667.00 | 327 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 938.00 | 32 088.00 | | 35 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 448.00 | 3 850.00 | | 31 448.00 |
DL TOTAL (I) | 75 771.00 | 44 323.00 | | 75 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 029.00 | 32 876.00 | | 9 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 11 825.00 | | 14 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 661.00 | 171 662.00 | | 161 661.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 7 791.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 896.00 | 224 154.00 | | 191 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 667.00 | 268 477.00 | | 267 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 318.00 | 224 154.00 | | 186 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 827.00 | | 893 827.00 | 893 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 827.00 | | 893 827.00 | 893 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 24 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | 13 260.00 | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 626.00 | 13 562.00 | | 5 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | 17 821.00 | | 5 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 14 254.00 | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 14 254.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 978.00 | 3 567.00 | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 510.00 | 962 116.00 | | 925 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 062.00 | 958 266.00 | | 894 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 448.00 | 3 850.00 | | 31 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 954.00 | | 10 631.00 | 57 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 720.00 | | 10 631.00 | 55 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 700.00 | 2 302.00 | | 55 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 234.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 991.00 | 2 068.00 | | 53 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 191.00 | 1 304.00 | 22 514.00 | 23 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 191.00 | 1 304.00 | 22 514.00 | 23 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 191.00 | 1 304.00 | 22 514.00 | 23 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | 22 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UP Prêts | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 898.00 | 3 320.00 | 5 578.00 | 8 898.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 971.00 | 162 620.00 | 30 351.00 | 192 971.00 |
VW T.V.A. | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 896.00 | 186 318.00 | 5 578.00 | 191 896.00 |