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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 925.00 | 212 814.00 | 45 111.00 | 257 925.00 |
040 Immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 517.00 | 212 814.00 | 128 703.00 | 341 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
060 Stock marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 151 487.00 | | 151 487.00 | 151 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 838.00 | | 171 838.00 | 171 838.00 |
110 Total général Actif | 513 354.00 | 212 814.00 | 300 541.00 | 513 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 790.00 | 7 363.00 | | 3 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 178.00 | 187 589.00 | | 219 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 980.00 | 2 848.00 | | 2 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 488.00 | 5 440.00 | | 2 488.00 |
230 Autres produits | 429.00 | 497.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 865.00 | 203 738.00 | | 228 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 046.00 | 5 562.00 | | 3 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | 390.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 238.00 | 44 941.00 | | 52 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -712.00 | 932.00 | | -712.00 |
242 Autres charges externes. | 43 359.00 | 46 258.00 | | 43 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 810.00 | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 348.00 | 50 071.00 | | 66 348.00 |
252 Charges sociales | 6 576.00 | 3 480.00 | | 6 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 108.00 | 23 183.00 | | 24 108.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 67.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 694.00 | 176 694.00 | | 196 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 170.00 | 27 044.00 | | 32 170.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 387.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 555.00 | | |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 230.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 1 125.00 | | 4 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 545.00 | 26 604.00 | | 26 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 747.00 | | | 340 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 750.00 | | | 9 750.00 |