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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 846.00 | 8 303.00 | 1 542.00 | 9 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 954.00 | 93 881.00 | 79 072.00 | 172 954.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 530.00 | 103 371.00 | 112 159.00 | 215 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 528.00 | | 635 528.00 | 635 528.00 |
BZ Autres créances | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CF Disponibilités | 627 628.00 | | 627 628.00 | 627 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 740.00 | | 1 298 740.00 | 1 298 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 270.00 | 103 371.00 | 1 410 898.00 | 1 514 270.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 473 930.00 | 429 554.00 | | 473 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 213.00 | 44 376.00 | | 16 213.00 |
DL TOTAL (I) | 530 843.00 | 514 630.00 | | 530 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 377.00 | 422 060.00 | | 414 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 397.00 | 146 197.00 | | 69 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 81 378.00 | | 126 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 389.00 | 295 537.00 | | 239 389.00 |
EA Autres dettes | 29 932.00 | 24 593.00 | | 29 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 055.00 | 969 764.00 | | 880 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 898.00 | 1 484 394.00 | | 1 410 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 721.00 | | 47 247.00 | 179 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 31 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 438.00 | 215 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 588.00 | 182 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 140.00 | | 47 247.00 | 146 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 604.00 | 28 355.00 | 10 588.00 | 85 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 68.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 485.00 | 28 288.00 | 10 588.00 | 84 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
UX Autres créances clients | 635 528.00 | 635 528.00 | | 635 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 940.00 | 73 327.00 | 340 613.00 | 413 940.00 |
VI Groupe et associés | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VP Divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 105.00 | 671 111.00 | 22 994.00 | 694 105.00 |
VW T.V.A. | 152 987.00 | 152 987.00 | | 152 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 055.00 | 470 045.00 | 410 010.00 | 880 055.00 |