| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 138.00 | | 563 138.00 | 563 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 616.00 | 116 795.00 | 594 821.00 | 711 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 004.00 | | 490 004.00 | 490 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 348.00 | | 2 986 348.00 | 2 986 348.00 |
BZ Autres créances | 13 791 804.00 | | 13 791 804.00 | 13 791 804.00 |
CF Disponibilités | 575 756.00 | | 575 756.00 | 575 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 328.00 | | 152 328.00 | 152 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 173 509.00 | | 18 173 509.00 | 18 173 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 885 125.00 | 116 796.00 | 18 768 330.00 | 18 885 125.00 |
CU Autres participations | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 663.00 | 85 413.00 | | 56 663.00 |
DL TOTAL (I) | 106 664.00 | 135 414.00 | | 106 664.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 26 234.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 73 434.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 374 928.00 | 23 281 486.00 | | 17 374 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 125.00 | 3 267.00 | | 10 125.00 |
EA Autres dettes | 520 402.00 | 1 468 811.00 | | 520 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 212.00 | 403 873.00 | | 650 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 561 666.00 | 25 257 107.00 | | 18 561 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 768 330.00 | 25 392 520.00 | | 18 768 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 624 983.00 | 118 270 293.00 | 172 895 276.00 | 54 624 983.00 |
FG Production vendue services | 1 472 841.00 | | 1 472 841.00 | 1 472 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 097 823.00 | 118 270 293.00 | 174 368 116.00 | 56 097 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 645 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 123 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 531 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 579 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 636.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 689 254.00 | 172 642 819.00 | | 176 689 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 632 592.00 | 172 557 406.00 | | 176 632 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 663.00 | 85 413.00 | | 56 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 348.00 | | | 915 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 732.00 | 594 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 732.00 | 711 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 553.00 | | | 798 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 257.00 | | 109 257.00 | 109 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 257.00 | | 109 257.00 | 109 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 257.00 | 100 000.00 | 109 257.00 | 109 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 109 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 374 928.00 | 17 374 928.00 | | 17 374 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 402.00 | 520 402.00 | | 520 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 212.00 | 650 212.00 | | 650 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 136.00 | 563 138.00 | | 563 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 348.00 | 2 986 348.00 | | 2 986 348.00 |
VB T. V. A. | 1 024 933.00 | 1 024 933.00 | | 1 024 933.00 |
VC Groupe et associés | 12 101 718.00 | 12 101 718.00 | | 12 101 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VP Divers | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 580.00 | 651 580.00 | | 651 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 328.00 | 152 328.00 | | 152 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 493 617.00 | 17 493 617.00 | | 17 493 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 561 666.00 | 18 561 666.00 | | 18 561 666.00 |