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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 306.00 | 8 378.00 | 6 928.00 | 15 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 931.00 | 8 378.00 | 7 553.00 | 15 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 157 889.00 | | 157 889.00 | 157 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 514.00 | | 244 514.00 | 244 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 445.00 | 8 378.00 | 252 068.00 | 260 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
DL TOTAL (I) | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 068.00 | | | 252 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 98 407.00 | 98 407.00 | |
FG Production vendue services | 44 385.00 | 214 711.00 | 259 096.00 | 44 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 385.00 | 313 118.00 | 357 503.00 | 44 385.00 |
FQ Autres produits | | | 11 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 878.00 | | | 369 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 152.00 | | | 269 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 439.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 508.00 | 15 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 560.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 424.00 | 15 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 941.00 | 6 563.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 560.00 | 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 381.00 | 6 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 250.00 | 86 625.00 | 625.00 | 87 250.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
ST Autres comptes | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
YT Sous‐traitance | 205 540.00 | | | 205 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 280.00 | | | 223 280.00 |