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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 403.00 | 12 590.00 | 1 812.00 | 14 403.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 835.00 | 53 984.00 | 851.00 | 54 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 678.00 | 138 443.00 | 24 235.00 | 162 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 886.00 | 5 239.00 | 417 647.00 | 422 886.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 588.00 | | 219 588.00 | 219 588.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 438.00 | 5 239.00 | 679 199.00 | 684 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 117.00 | 143 682.00 | 703 434.00 | 847 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 764.00 | 260 764.00 | | 260 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
DG Autres réserves | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
DH Report à nouveau | -164 589.00 | -289 300.00 | | -164 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 729.00 | 124 710.00 | | 17 729.00 |
DL TOTAL (I) | 278 979.00 | 261 249.00 | | 278 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 521.00 | 120 000.00 | | 143 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 5 181.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | 48 292.00 | | 79 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 373.00 | 107 229.00 | | 100 373.00 |
EA Autres dettes | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 455.00 | 280 703.00 | | 424 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 434.00 | 541 952.00 | | 703 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 338 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 486.00 | |
FM Production stockée | | | -28 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 297.00 | 8 848.00 | | 86 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 702.00 | -8 848.00 | | 12 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 134.00 | 242 568.00 | | 1 424 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 405.00 | 117 857.00 | | 1 406 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 729.00 | 124 710.00 | | 17 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 099.00 | | 86 000.00 | 163 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 420.00 | 162 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 420.00 | 126 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 124.00 | | 86 000.00 | 127 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 182.00 | 1 539.00 | 278.00 | 137 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 789.00 | 802.00 | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 393.00 | 737.00 | 278.00 | 125 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 422 887.00 | 422 887.00 | | 422 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 672.00 | 451 722.00 | 13 949.00 | 465 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 456.00 | 304 456.00 | 120 000.00 | 424 456.00 |