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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 45 637.00 | 19 689.00 | 25 948.00 | 45 637.00 |
AP Constructions | 86 358.00 | 72 901.00 | 13 457.00 | 86 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 882.00 | 506 579.00 | 285 303.00 | 791 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 112.00 | 340 877.00 | 25 235.00 | 366 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 150.00 | 947 627.00 | 529 522.00 | 1 477 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 409.00 | | 228 409.00 | 228 409.00 |
BN En cours de production de biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 116.00 | 257 600.00 | 2 317 516.00 | 2 575 116.00 |
BZ Autres créances | 1 596 298.00 | 56 565.00 | 1 539 734.00 | 1 596 298.00 |
CF Disponibilités | 802 186.00 | | 802 186.00 | 802 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 330.00 | 314 165.00 | 4 891 165.00 | 5 205 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 479.00 | 1 261 792.00 | 5 420 687.00 | 6 682 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 391 783.00 | 391 783.00 | | 391 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 256.00 | 1 149 328.00 | | 1 637 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 039.00 | 2 201 111.00 | | 2 689 039.00 |
DP Provisions pour risques | 139 838.00 | 76 217.00 | | 139 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 838.00 | 76 217.00 | | 139 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 298.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 523.00 | 562.00 | | 349 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 664.00 | 69 677.00 | | 36 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 039.00 | 1 880 931.00 | | 1 508 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 299.00 | 927 568.00 | | 550 299.00 |
EA Autres dettes | 146 689.00 | 19 227.00 | | 146 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 810.00 | 2 898 263.00 | | 2 591 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 687.00 | 5 175 590.00 | | 5 420 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 146.00 | 2 828 586.00 | | 2 555 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 298.00 | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 703 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 746 558.00 | |
FM Production stockée | | | -8 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335 155.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 10 007.00 | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 18 729.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | -8 722.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 413.00 | 447 142.00 | | 590 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 750 721.00 | 7 377 416.00 | | 8 750 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 465.00 | 6 228 089.00 | | 7 113 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 256.00 | 1 149 328.00 | | 1 637 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 312.00 | | 161 838.00 | 1 315 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 151.00 | | 161 838.00 | 1 128 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 865.00 | 144 762.00 | | 802 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 284.00 | 144 762.00 | | 795 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 217.00 | 63 622.00 | | 76 217.00 |
6T Sur comptes clients | 130 828.00 | 126 771.00 | | 130 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 393.00 | 126 771.00 | | 187 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 610.00 | 190 393.00 | | 263 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 039.00 | 1 508 039.00 | | 1 508 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 965.00 | 92 965.00 | | 92 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 008.00 | 2 275 008.00 | | 2 275 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 109.00 | 300 109.00 | | 300 109.00 |
VB T. V. A. | 209 022.00 | 209 022.00 | | 209 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 588.00 | 1 304 588.00 | | 1 304 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 349 523.00 | 349 523.00 | | 349 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 060.00 | 4 172 279.00 | 73 782.00 | 4 246 060.00 |
VW T.V.A. | 444 383.00 | 444 383.00 | | 444 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 146.00 | 2 555 146.00 | | 2 555 146.00 |