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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 352.00 | 272 408.00 | 17 944.00 | 290 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 534.00 | 62 122.00 | 113 413.00 | 175 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 082.00 | 334 530.00 | 131 553.00 | 466 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BN En cours de production de biens | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 230 839.00 | | 230 839.00 | 230 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 804.00 | | 331 804.00 | 331 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 886.00 | 334 530.00 | 463 356.00 | 797 886.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 176.00 | 146 919.00 | | 166 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 758.00 | 19 256.00 | | 13 758.00 |
DL TOTAL (I) | 188 320.00 | 174 562.00 | | 188 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 292.00 | 121 445.00 | | 191 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 5 014.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 26 777.00 | | 60 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 311.00 | 12 752.00 | | 20 311.00 |
EA Autres dettes | | 3 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 036.00 | 169 496.00 | | 275 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 356.00 | 344 058.00 | | 463 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 536.00 | 85 260.00 | | 105 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 483.00 | | 470 483.00 | 470 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 483.00 | | 470 483.00 | 470 483.00 |
FM Production stockée | | | 35 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 772.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | | | 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 925.00 | 78 438.00 | | 77 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 417.00 | 8 000.00 | | 29 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 417.00 | 8 000.00 | | 29 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 727.00 | 4 781.00 | | 7 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | 4 781.00 | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 690.00 | 3 219.00 | | 21 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 2 040.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 087.00 | 583 700.00 | | 537 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 328.00 | 564 444.00 | | 523 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 758.00 | 19 256.00 | | 13 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 268.00 | | 24 213.00 | 525 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 399.00 | 466 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 399.00 | 465 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 072.00 | | 24 213.00 | 525 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 430.00 | 42 772.00 | 75 672.00 | 367 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 430.00 | 42 772.00 | 75 672.00 | 367 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 292.00 | 21 792.00 | 69 500.00 | 91 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 036.00 | 105 536.00 | 169 500.00 | 275 036.00 |