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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
AP Constructions | 257 648.00 | 180 879.00 | 76 768.00 | 257 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 759.00 | 174 285.00 | 87 474.00 | 261 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 449.00 | 128 583.00 | 1 866.00 | 130 449.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 300.00 | 483 747.00 | 216 552.00 | 700 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 454.00 | | 202 454.00 | 202 454.00 |
BZ Autres créances | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CF Disponibilités | 583 882.00 | | 583 882.00 | 583 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 798.00 | | 847 798.00 | 847 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 099.00 | 483 747.00 | 1 064 351.00 | 1 548 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 300.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 142.00 | 255 143.00 | | 255 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 519.00 | 666 198.00 | | 528 519.00 |
DH Report à nouveau | | 30 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 345.00 | -137 679.00 | | -193 345.00 |
DL TOTAL (I) | 643 816.00 | 867 562.00 | | 643 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 107.00 | 105 724.00 | | 53 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 096.00 | 45 727.00 | | 26 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 233.00 | 103 590.00 | | 152 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 995.00 | 150 471.00 | | 117 995.00 |
EA Autres dettes | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 535.00 | 405 513.00 | | 420 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 351.00 | 1 273 076.00 | | 1 064 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 328 627.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 758.00 | | 1 158 758.00 | 1 158 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 758.00 | | 1 158 758.00 | 1 158 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 367.00 | -1 649.00 | | 13 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 507.00 | 1 097 760.00 | | 1 183 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 853.00 | 1 235 438.00 | | 1 376 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 345.00 | -137 678.00 | | -193 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 925.00 | | 33 378.00 | 703 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 267.00 | 10 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 002.00 | 700 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 735.00 | 690 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 464.00 | | 33 329.00 | 683 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 461.00 | | 49.00 | 20 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 934.00 | 66 549.00 | 26 735.00 | 443 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 934.00 | 66 549.00 | 26 735.00 | 443 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 096.00 | 16 620.00 | 9 477.00 | 26 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 233.00 | 152 233.00 | | 152 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
UX Autres créances clients | 202 455.00 | 202 455.00 | | 202 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 159.00 | 263 916.00 | 10 243.00 | 274 159.00 |
VW T.V.A. | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 535.00 | 411 059.00 | 9 477.00 | 420 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |