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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 557.00 | 6 677.00 | 4 466 880.00 | 4 473 557.00 |
BZ Autres créances | 198 728.00 | | 198 728.00 | 198 728.00 |
CF Disponibilités | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 737.00 | 6 677.00 | 4 704 060.00 | 4 710 737.00 |
CU Autres participations | 4 466 880.00 | | 4 466 880.00 | 4 466 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 380.00 | 321 040.00 | | 319 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 927 679.00 | 1 965 859.00 | | 1 927 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
DG Autres réserves | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 462.00 | 1 892 819.00 | | 2 155 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 299.00 | 262 642.00 | | 258 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 584.00 | 4 474 464.00 | | 4 694 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 8 325.00 | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 477.00 | 186 055.00 | | 9 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 060.00 | 4 660 519.00 | | 4 704 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 477.00 | 186 055.00 | | 9 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 815.00 | -5 661.00 | | -6 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 701.00 | 17 358.00 | | 21 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 299.00 | 262 642.00 | | 258 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 557.00 | | | 4 473 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 473 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 880.00 | | | 4 466 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VC Groupe et associés | 183 283.00 | 183 283.00 | | 183 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 728.00 | 198 728.00 | | 198 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |