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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 317 553.00 | | 7 317 553.00 | 7 317 553.00 |
AP Constructions | 17 074 290.00 | 14 132 770.00 | 2 941 520.00 | 17 074 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 277 061.00 | 18 515 017.00 | 10 762 044.00 | 29 277 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 988.00 | 2 951 080.00 | 1 154 908.00 | 4 105 988.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 967.00 | 2 951 080.00 | 1 202 887.00 | 4 153 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 431 028.00 | 21 466 097.00 | 11 964 932.00 | 33 431 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 018 016.00 | | | 2 018 016.00 |
CU Autres participations | 4 885 219.00 | 4 382 247.00 | 502 972.00 | 4 885 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 876.00 | 4 493 307.00 | | 1 224 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 186.00 | -3 268 431.00 | | 99 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 180.00 | 1 837 995.00 | | 1 937 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052 533.00 | 11 127 779.00 | | 9 052 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 314.00 | 63 871.00 | | 112 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 698.00 | 846 593.00 | | 785 698.00 |
EA Autres dettes | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 470.00 | 24 172.00 | | 25 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 027 751.00 | 12 062 414.00 | | 10 027 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 964 932.00 | 13 900 409.00 | | 11 964 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 237.00 | 963 391.00 | | 952 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 391.00 | | 1 502 391.00 | 1 502 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 391.00 | | 1 502 391.00 | 1 502 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 997 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 743.00 | 170 743.00 | | 170 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 743.00 | 170 743.00 | | 179 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 411 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 411 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 743.00 | -2 240 391.00 | | 179 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 718.00 | 3 394 454.00 | | 2 041 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 532.00 | 6 662 885.00 | | 1 942 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 186.00 | -3 268 431.00 | | 99 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 777 061.00 | | 1 500 000.00 | 27 777 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 277 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 391 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 391 843.00 | | | 24 391 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 219.00 | | 1 500 000.00 | 3 385 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 302 981.00 | 569 142.00 | | 12 302 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 302 981.00 | 569 142.00 | | 12 302 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 431 391.00 | | 170 743.00 | 1 431 391.00 |
6T Sur comptes clients | 3 310 317.00 | | 359 237.00 | 3 310 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126 626.00 | 997 328.00 | 529 980.00 | 8 126 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 126 626.00 | 997 328.00 | 529 980.00 | 8 126 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 997 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 368.00 | | 518 368.00 | 518 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 314.00 | 112 314.00 | | 112 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059 646.00 | 2 041 630.00 | 2 018 016.00 | 4 059 646.00 |
VB T. V. A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VC Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 8 534 165.00 | 28 756.00 | | 8 534 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 857.00 | 2 135 841.00 | 2 018 016.00 | 4 153 857.00 |
VW T.V.A. | 751 783.00 | 751 783.00 | | 751 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 027 751.00 | 1 003 975.00 | 518 368.00 | 10 027 751.00 |