| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 964.00 | 582 606.00 | 129 358.00 | 711 964.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
AP Constructions | 3 615 851.00 | 2 397 667.00 | 1 218 184.00 | 3 615 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015 989.00 | 3 486 614.00 | 1 529 375.00 | 5 015 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 769.00 | 505 433.00 | 67 336.00 | 572 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 495 085.00 | | 495 085.00 | 495 085.00 |
BF Prêts | 221 748.00 | | 221 748.00 | 221 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 781 681.00 | 6 972 319.00 | 3 809 361.00 | 10 781 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 113.00 | | 171 113.00 | 171 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438 487.00 | 639 144.00 | 4 799 343.00 | 5 438 487.00 |
BZ Autres créances | 2 051 573.00 | | 2 051 573.00 | 2 051 573.00 |
CF Disponibilités | 181 459.00 | | 181 459.00 | 181 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 953 804.00 | 639 144.00 | 7 314 660.00 | 7 953 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 735 484.00 | 7 611 463.00 | 11 124 021.00 | 18 735 484.00 |
CU Autres participations | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 005.00 | 1 019 005.00 | | 1 019 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
DH Report à nouveau | -9 537 580.00 | -5 063 517.00 | | -9 537 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 295.00 | -4 474 063.00 | | 633 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603 179.00 | 666 995.00 | | 603 179.00 |
DK Provisions réglementées | 21 480.00 | 25 745.00 | | 21 480.00 |
DL TOTAL (I) | -7 154 190.00 | -7 719 404.00 | | -7 154 190.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 545 017.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 964.00 | 1 099 945.00 | | 595 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 964.00 | 1 644 962.00 | | 715 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 278.00 | 1 313 530.00 | | 1 149 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 781.00 | 2 403.00 | | 118 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 729.00 | 12 899 813.00 | | 10 972 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 505.00 | 3 100 026.00 | | 2 237 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 247.00 | 10 727.00 | | 4 247.00 |
EA Autres dettes | 2 768 238.00 | 4 321 701.00 | | 2 768 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 470.00 | 313 312.00 | | 311 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 562 248.00 | 21 961 598.00 | | 17 562 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 124 021.00 | 15 887 156.00 | | 11 124 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 963 999.00 | | 9 963 999.00 | 9 963 999.00 |
FG Production vendue services | 4 278 787.00 | | 4 278 787.00 | 4 278 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 242 786.00 | | 14 242 786.00 | 14 242 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 257 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 410 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 988 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 280 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 018.00 | 6 161.00 | | 21 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 816.00 | 186 869.00 | | 63 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 518.00 | 5 307.00 | | 151 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 352.00 | 198 337.00 | | 236 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 060.00 | 14 612.00 | | 1 033 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 060.00 | 133 425.00 | | 1 153 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916 708.00 | 64 912.00 | | -916 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 778 967.00 | 14 710 692.00 | | 17 778 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 145 672.00 | 19 184 754.00 | | 17 145 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 295.00 | -4 474 063.00 | | 633 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 559 578.00 | | 1 475 236.00 | 10 559 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213 957.00 | 785 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 133.00 | 10 781 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 176.00 | 9 219 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 060.00 | | 4 904.00 | 772 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 205 587.00 | | 53 062.00 | 9 205 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 932.00 | | 1 417 270.00 | 581 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 871.00 | 458 449.00 | | 6 513 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 790.00 | 111 816.00 | | 470 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043 081.00 | 346 633.00 | | 6 043 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 745.00 | | 4 265.00 | 25 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644 962.00 | 95 000.00 | 1 023 998.00 | 1 644 962.00 |
6T Sur comptes clients | 602 912.00 | 36 232.00 | | 602 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 912.00 | 36 232.00 | | 602 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 619.00 | 131 232.00 | 1 028 263.00 | 273 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 232.00 | 887 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 141 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 729.00 | 10 972 729.00 | | 10 972 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 950.00 | 750 950.00 | | 750 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 768.00 | 796 768.00 | | 796 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 238.00 | 318 238.00 | | 318 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 470.00 | 311 470.00 | | 311 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 085.00 | 495 085.00 | | 495 085.00 |
UP Prêts | 221 748.00 | 8 667.00 | 213 081.00 | 221 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 822 911.00 | 4 822 911.00 | | 4 822 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382 520.00 | 382 520.00 | | 382 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 577.00 | 615 577.00 | | 615 577.00 |
VB T. V. A. | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |
VC Groupe et associés | 905 037.00 | 905 037.00 | | 905 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 278.00 | 149 278.00 | | 149 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 103 324.00 | 896 676.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 915.00 | 457 915.00 | | 457 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317 634.00 | 8 104 553.00 | 213 081.00 | 8 317 634.00 |
VW T.V.A. | 611 944.00 | 611 944.00 | | 611 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 562 248.00 | 16 665 572.00 | 896 676.00 | 17 562 248.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |