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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 239.00 | 223.00 | 462.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
AP Constructions | 21 140.00 | 19 815.00 | 1 325.00 | 21 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 994.00 | 75 943.00 | 32 050.00 | 107 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 940.00 | 104 472.00 | 53 469.00 | 157 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 787.00 | 200 469.00 | 112 318.00 | 312 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BN En cours de production de biens | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 498.00 | | 335 498.00 | 335 498.00 |
BZ Autres créances | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 377 781.00 | | 377 781.00 | 377 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 050.00 | | 854 050.00 | 854 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 837.00 | 200 469.00 | 966 368.00 | 1 166 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 000.00 | 447 834.00 | | 463 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 520.00 | 15 166.00 | | -51 520.00 |
DL TOTAL (I) | 420 280.00 | 471 800.00 | | 420 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 530.00 | 61 165.00 | | 296 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 6 854.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 768.00 | 99 608.00 | | 116 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 105.00 | 66 636.00 | | 129 105.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 2 575.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 088.00 | 236 838.00 | | 546 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 368.00 | 708 638.00 | | 966 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 088.00 | 202 565.00 | | 546 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 270.00 | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 551.00 | | 26 369.00 | 306 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 133.00 | 312 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 133.00 | 304 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | 271.00 | 7 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 738.00 | | 26 098.00 | 298 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 136.00 | 34 466.00 | 20 133.00 | 186 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 48.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 945.00 | 34 418.00 | 20 133.00 | 185 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 768.00 | 116 768.00 | | 116 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 335 498.00 | 335 498.00 | | 335 498.00 |
VB T. V. A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 327.00 | 296 327.00 | | 296 327.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 785.00 | 373 783.00 | | 373 785.00 |
VW T.V.A. | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 088.00 | 546 088.00 | | 546 088.00 |