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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 666.00 | 6 286.00 | 27 381.00 | 33 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 486.00 | 6 286.00 | 30 201.00 | 36 486.00 |
BT Marchandises | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
BZ Autres créances | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
CF Disponibilités | 203 524.00 | | 203 524.00 | 203 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 877.00 | | 522 877.00 | 522 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 364.00 | 6 286.00 | 553 078.00 | 559 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 260 470.00 | 58 903.00 | | 260 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | 201 567.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 307 603.00 | 306 670.00 | | 307 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 109.00 | 102 472.00 | | 105 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 133.00 | 73 768.00 | | 105 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 725.00 | 22 471.00 | | 25 725.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 475.00 | 198 712.00 | | 245 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 078.00 | 505 382.00 | | 553 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 475.00 | 198 712.00 | | 245 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 043.00 | | 12 325.00 | 31 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 381.00 | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 881.00 | 36 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 33 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | | 10 949.00 | 25 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | | 1 375.00 | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | 4 407.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | 4 407.00 | | 1 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 132 404.00 | | | 132 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VI Groupe et associés | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 843.00 | 245 843.00 | | 245 843.00 |
VW T.V.A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 475.00 | 245 475.00 | | 245 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -425.00 | -1 954.00 | | -425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 362.00 | 3 170.00 | | 13 362.00 |
ST Autres comptes | 49 684.00 | 71 686.00 | | 49 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 499.00 | 68 285.00 | | 71 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 888.00 | 7 880.00 | | 10 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 670.00 | 1 763.00 | | 8 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | 6 861.00 | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | 4 907.00 | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 988.00 | 31 056.00 | | 10 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 559.00 | 23 354.00 | | 13 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 103.00 | 152 784.00 | | 154 103.00 |