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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
072 Créances – Autres | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
084 Disponibilités | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
110 Total général Actif | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 977.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 562.00 | 16 712.00 | 3 850.00 | 20 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 753.00 | 49 903.00 | 3 850.00 | 53 753.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 790.00 | 49 903.00 | 27 887.00 | 77 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 165.00 | 24 002.00 | | 21 165.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 166.00 | 24 002.00 | | 21 166.00 |
242 Autres charges externes. | 18 662.00 | 22 193.00 | | 18 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 256.00 | | 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223.00 | 1 435.00 | | 1 223.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 140.00 | 23 893.00 | | 20 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 025.00 | 110.00 | | 1 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 333.00 | -31.00 | | 1 333.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 467.00 | -2 828.00 | | -1 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31.00 | 1 361.00 | | -31.00 |
DL TOTAL (I) | 22 416.00 | 22 447.00 | | 22 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 5 800.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 2 510.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 471.00 | 8 310.00 | | 5 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 887.00 | 30 757.00 | | 27 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471.00 | 8 310.00 | | 5 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 320.00 | | | 320.00 |
FG Production vendue services | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 002.00 | 28 208.00 | | 24 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 034.00 | 26 847.00 | | 24 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31.00 | 1 361.00 | | -31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 468.00 | 1 435.00 | | 48 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 276.00 | 1 435.00 | | 15 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |