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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371.00 | 6 922.00 | 449.00 | 7 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 813.00 | 18 364.00 | 449.00 | 18 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BN En cours de production de biens | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 223.00 | 18 500.00 | 11 723.00 | 30 223.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 484.00 | 18 500.00 | 36 984.00 | 55 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 297.00 | 36 864.00 | 37 433.00 | 74 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DH Report à nouveau | -91 360.00 | | | -91 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 023.00 | | | -9 023.00 |
DL TOTAL (I) | -32 684.00 | | | -32 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
FM Production stockée | | | 3 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 023.00 | | | -9 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 130.00 | 234.00 | | 18 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | 234.00 | | 10 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830.00 | | | 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |