| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 389.00 | 880 780.00 | 108 609.00 | 989 389.00 |
AN Terrains | 402 573.00 | | 402 573.00 | 402 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 164.00 | 2 282 173.00 | 78 991.00 | 2 361 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073 563.00 | 2 445 225.00 | 628 339.00 | 3 073 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 698.00 | | 239 698.00 | 239 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 213.00 | | 262 213.00 | 262 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 119 817.00 | 5 608 177.00 | 5 511 640.00 | 11 119 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 11 220 192.00 | | 11 220 192.00 | 11 220 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604 857.00 | | 8 604 857.00 | 8 604 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 511 083.00 | | 23 511 083.00 | 23 511 083.00 |
BZ Autres créances | 21 229 043.00 | | 21 229 043.00 | 21 229 043.00 |
CF Disponibilités | 10 585 360.00 | | 10 585 360.00 | 10 585 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 952.00 | | 265 952.00 | 265 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 416 487.00 | | 75 416 487.00 | 75 416 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 536 305.00 | 5 608 177.00 | 80 928 127.00 | 86 536 305.00 |
CU Autres participations | 3 791 217.00 | | 3 791 217.00 | 3 791 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 791 792.00 | 10 816 792.00 | | 8 791 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081 679.00 | 1 081 679.00 | | 1 081 679.00 |
DG Autres réserves | 50 926 826.00 | | | 50 926 826.00 |
DH Report à nouveau | | 144 849 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 968 007.00 | 46 582 108.00 | | -20 968 007.00 |
DL TOTAL (I) | 39 925 693.00 | 203 423 670.00 | | 39 925 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 897.00 | | | 438 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 390 780.00 | 6 228 816.00 | | 26 390 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 348 078.00 | 10 502 662.00 | | 12 348 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 719.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 1 820 000.00 | 2 329 655.00 | | 1 820 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 697 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 002 435.00 | 23 763 670.00 | | 41 002 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 928 127.00 | 227 187 340.00 | | 80 928 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 897.00 | | | 438 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 493 915.00 | | 25 493 915.00 | 25 493 915.00 |
FG Production vendue services | 4 765 385.00 | 533 800.00 | 5 299 186.00 | 4 765 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 259 300.00 | 533 800.00 | 30 793 100.00 | 30 259 300.00 |
FM Production stockée | | | 10 814 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 828 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 509 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 049 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 315 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 489.00 | |
GE Autres charges | | | 114 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 228 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 400 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 905 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 514 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 143 363.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950 826.00 | 70 991 381.00 | | 5 950 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953 826.00 | 71 134 744.00 | | 5 953 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 70 085.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428 076.00 | 37 264 910.00 | | 3 428 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428 226.00 | 37 334 995.00 | | 3 428 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525 600.00 | 33 799 749.00 | | 2 525 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 943.00 | 2 615 362.00 | | -20 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 686 920.00 | 141 705 385.00 | | 51 686 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 654 928.00 | 95 123 278.00 | | 72 654 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 968 007.00 | 46 582 108.00 | | -20 968 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 321 756.00 | | 3 159 112.00 | 10 321 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049 407.00 | 4 053 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361 051.00 | 11 119 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 909.00 | 989 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 735.00 | 6 076 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 476.00 | | 156 823.00 | 842 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 071.00 | | 371 662.00 | 6 007 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472 209.00 | | 2 630 628.00 | 3 472 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452 395.00 | 419 071.00 | 263 289.00 | 5 452 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 007.00 | 80 104.00 | 9 332.00 | 810 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 388.00 | 338 966.00 | 253 957.00 | 4 642 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 897.00 | 154 861.00 | 284 036.00 | 438 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 390 780.00 | 26 390 780.00 | | 26 390 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691 256.00 | 2 691 256.00 | | 2 691 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878 305.00 | 3 878 305.00 | | 3 878 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 213.00 | | 262 213.00 | 262 213.00 |
UX Autres créances clients | 23 511 083.00 | 23 511 083.00 | | 23 511 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 4 618 950.00 | 4 618 950.00 | | 4 618 950.00 |
VC Groupe et associés | 16 486 045.00 | | 16 486 045.00 | 16 486 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 516.00 | 677 516.00 | | 677 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 952.00 | 265 952.00 | | 265 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 268 290.00 | 28 520 033.00 | 16 748 257.00 | 45 268 290.00 |
VW T.V.A. | 5 101 000.00 | 5 101 000.00 | | 5 101 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 002 435.00 | 40 718 399.00 | 284 036.00 | 41 002 435.00 |