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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 780.00 | 1 250.00 | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 730.00 | 39 366.00 | 22 364.00 | 61 730.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 775.00 | 40 146.00 | 23 629.00 | 63 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
060 Stock marchandises | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
084 Disponibilités | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
110 Total général Actif | 167 101.00 | 40 146.00 | 126 956.00 | 167 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 372.00 | 168 939.00 | | 198 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461.00 | 11 766.00 | | 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 223.00 | 51.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 056.00 | 182 256.00 | | 199 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 910.00 | 103 146.00 | | 124 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 920.00 | -5 762.00 | | -4 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 451.00 | 6 886.00 | | 7 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -677.00 | 1 774.00 | | -677.00 |
242 Autres charges externes. | 32 590.00 | 34 121.00 | | 32 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 883.00 | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 433.00 | 30 355.00 | | 32 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 138.00 | 3 342.00 | | 4 138.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 901.00 | 174 746.00 | | 196 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 155.00 | 7 510.00 | | 2 155.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 65.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | 762.00 | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 780.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 887.00 | 5 917.00 | | 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |