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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 322.00 | 1 439.00 | 1 883.00 | 3 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 019.00 | 121 449.00 | 18 570.00 | 140 019.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 742.00 | 122 888.00 | 23 853.00 | 146 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
060 Stock marchandises | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 277.00 | 1 221.00 | 11 057.00 | 12 277.00 |
072 Créances – Autres | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 317 904.00 | | 317 904.00 | 317 904.00 |
084 Disponibilités | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 159.00 | 1 221.00 | 506 938.00 | 508 159.00 |
110 Total général Actif | 654 901.00 | 124 109.00 | 530 792.00 | 654 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 254.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 881.00 | 10 155.00 | | 10 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 451 546.00 | 201 566.00 | | 451 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 689.00 | 24 516.00 | | 16 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 667.00 | 51 709.00 | | 73 667.00 |
230 Autres produits | 9 486.00 | 31 921.00 | | 9 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 269.00 | 319 867.00 | | 562 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 827.00 | 8 837.00 | | 5 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 427.00 | -2 067.00 | | 1 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 233.00 | 21 975.00 | | 115 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 620.00 | -857.00 | | -12 620.00 |
242 Autres charges externes. | 75 977.00 | 66 593.00 | | 75 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 3 908.00 | | 4 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 073.00 | 108 120.00 | | 141 073.00 |
252 Charges sociales | 36 082.00 | 25 869.00 | | 36 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 854.00 | 6 657.00 | | 7 854.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 234.00 | 3 126.00 | | 5 234.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 574.00 | 242 168.00 | | 380 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 696.00 | 77 699.00 | | 181 696.00 |
280 Produits financiers | 981.00 | 1 084.00 | | 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 676.00 | 4 033.00 | | 1 676.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 262.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 003.00 | 82 554.00 | | 140 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 126.00 | | | 3 126.00 |