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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 062.00 | 178 202.00 | 59 860.00 | 238 062.00 |
BF Prêts | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 363.00 | 179 572.00 | 97 790.00 | 277 363.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 189 213.00 | | 189 213.00 | 189 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 561.00 | | 264 561.00 | 264 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 924.00 | 179 572.00 | 362 352.00 | 541 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
DL TOTAL (I) | 211 010.00 | | | 211 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 352.00 | | | 362 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 045.00 | | 5 239.00 | 277 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 277 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 238 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 746.00 | | 5 236.00 | 237 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 547.00 | 23 946.00 | 4 920.00 | 160 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 176.00 | 23 946.00 | 4 920.00 | 159 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 932.00 | 22 309.00 | 41 623.00 | 63 932.00 |
VI Groupe et associés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 303.00 | 2 348.00 | 6 954.00 | 9 303.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 342.00 | 109 719.00 | 41 623.00 | 151 342.00 |