| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 482.00 | 5 379.00 | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 537.00 | 10 241.00 | 45 296.00 | 55 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 495.00 | 10 723.00 | 62 772.00 | 73 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BT Marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 067.00 | | 295 067.00 | 295 067.00 |
BZ Autres créances | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CF Disponibilités | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 397.00 | | 496 397.00 | 496 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 892.00 | 10 723.00 | 559 169.00 | 569 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 398.00 | | | 160 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 057.00 | 160 398.00 | | 174 057.00 |
DL TOTAL (I) | 343 255.00 | 169 198.00 | | 343 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 427.00 | 27 276.00 | | 79 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 653.00 | 20 885.00 | | 131 653.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 914.00 | 48 161.00 | | 215 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 169.00 | 217 359.00 | | 559 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 914.00 | 48 161.00 | | 215 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
FG Production vendue services | 1 511 359.00 | | 1 511 359.00 | 1 511 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 608.00 | | 1 588 608.00 | 1 588 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 105.00 | 66 765.00 | | 68 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 431.00 | 1 160 000.00 | | 1 593 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 374.00 | 999 602.00 | | 1 419 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 057.00 | 160 398.00 | | 174 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 452.00 | | 65 376.00 | 16 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 452.00 | | 53 279.00 | 16 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 992.00 | 10 669.00 | 5 938.00 | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992.00 | 10 669.00 | 5 938.00 | 5 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 295 067.00 | 295 067.00 | | 295 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 015.00 | 369 015.00 | | 369 015.00 |
VW T.V.A. | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 106.00 | 2 977.00 | | 12 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 847.00 | 15 904.00 | | 32 847.00 |
ST Autres comptes | 216 472.00 | 118 421.00 | | 216 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 939.00 | 32 481.00 | | 42 939.00 |
YT Sous‐traitance | 309 763.00 | 121 840.00 | | 309 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 827.00 | 2 977.00 | | 19 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 381.00 | 211 838.00 | | 286 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 372.00 | 136 629.00 | | 188 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 021.00 | 288 646.00 | | 602 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |