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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 393.00 | 117 321.00 | 43 071.00 | 160 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 835.00 | 127 980.00 | 42 855.00 | 170 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 718.00 | 250 721.00 | 85 996.00 | 336 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 002.00 | | 127 002.00 | 127 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 162.00 | 21 419.00 | 245 743.00 | 267 162.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 492 576.00 | | 492 576.00 | 492 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 647.00 | 21 419.00 | 883 228.00 | 904 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 365.00 | 272 140.00 | 969 225.00 | 1 241 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
DL TOTAL (I) | 342 753.00 | | | 342 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 371.00 | | | 113 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 316.00 | | | 280 316.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 725.00 | | | 508 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 225.00 | | | 969 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 477.00 | | | 430 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 318.00 | | 2 300.00 | 335 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 336 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 331 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 829.00 | | 2 300.00 | 329 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 413.00 | 38 208.00 | 900.00 | 213 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 995.00 | 38 208.00 | 900.00 | 207 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 778.00 | 10 968.00 | | 106 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 778.00 | 10 968.00 | | 106 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 267 163.00 | 267 163.00 | | 267 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 552.00 | 36 303.00 | 74 261.00 | 114 552.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 264.00 | 283 194.00 | 70.00 | 283 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 726.00 | 430 478.00 | 74 261.00 | 508 726.00 |