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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 957.00 | 11 233.00 | 3 725.00 | 14 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 182.00 | 11 233.00 | 79 950.00 | 91 182.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
110 Total général Actif | 97 148.00 | 11 233.00 | 85 915.00 | 97 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 404.00 | 12 042.00 | | 12 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 232.00 | 4 318.00 | | 6 232.00 |
230 Autres produits | 481.00 | 979.00 | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 117.00 | 17 339.00 | | 19 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 556.00 | 1 550.00 | | 1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 4 647.00 | 4 956.00 | | 4 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 318.00 | | 278.00 |
252 Charges sociales | 751.00 | 492.00 | | 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 025.00 | 2 834.00 | | 3 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 257.00 | 10 151.00 | | 10 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 860.00 | 7 189.00 | | 8 860.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 397.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 46.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 145.00 | 6 746.00 | | 8 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 808.00 | | | 808.00 |