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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 045.00 | 24 956.00 | 16 088.00 | 41 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 384.00 | 436 109.00 | 72 275.00 | 508 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 029.00 | 97 262.00 | 48 767.00 | 146 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 947.00 | 558 327.00 | 142 619.00 | 700 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 683.00 | | 102 683.00 | 102 683.00 |
BN En cours de production de biens | 651 039.00 | | 651 039.00 | 651 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 291.00 | | 915 291.00 | 915 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 238.00 | 558 327.00 | 1 057 911.00 | 1 616 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 269.00 | | | -395 269.00 |
DL TOTAL (I) | -119 093.00 | | | -119 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 264.00 | | | 461 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 733.00 | | | 458 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 793.00 | | | 143 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 004.00 | | | 1 177 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 911.00 | | | 1 057 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 326.00 | | | 1 095 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 544.00 | | | 601 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 154.00 | 53 173.00 | 558 328.00 | 505 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 920.00 | 4 037.00 | 24 956.00 | 20 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 235.00 | 49 137.00 | 533 371.00 | 484 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 733.00 | 458 733.00 | | 458 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 221.00 | 461 221.00 | | 461 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 885.00 | 31 207.00 | 81 678.00 | 112 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 567.00 | 113 079.00 | 5 488.00 | 118 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 005.00 | 1 095 326.00 | 81 678.00 | 1 177 005.00 |