| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 063 023.00 | | 58 063 023.00 | 58 063 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 838 646.00 | 13 270.00 | 95 825 376.00 | 95 838 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 151.00 | | 2 271 151.00 | 2 271 151.00 |
BZ Autres créances | 841 693.00 | | 841 693.00 | 841 693.00 |
CF Disponibilités | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 693.00 | | 3 329 693.00 | 3 329 693.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 168 340.00 | 13 270.00 | 99 155 070.00 | 99 168 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 815.00 | | | 330 815.00 |
CU Autres participations | 37 765 618.00 | 13 270.00 | 37 752 348.00 | 37 765 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 107 012.00 | 38 311 332.00 | | 41 107 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 401 523.00 | 25 087 954.00 | | 29 401 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
DG Autres réserves | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
DH Report à nouveau | -798 555.00 | | | -798 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 431.00 | -798 555.00 | | -117 431.00 |
DL TOTAL (I) | 69 748 667.00 | 62 756 849.00 | | 69 748 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 000 000.00 | 11 866 831.00 | | 7 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 551 798.00 | 19 327 816.00 | | 18 551 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976 011.00 | 2 743 879.00 | | 2 976 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 375.00 | 100 849.00 | | 136 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 849.00 | 129 006.00 | | 276 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
EA Autres dettes | 463 973.00 | 152 000.00 | | 463 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 406 403.00 | 34 321 779.00 | | 29 406 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 155 070.00 | 97 078 629.00 | | 99 155 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 295 761.00 | 18 869 840.00 | | 18 295 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 976 011.00 | | | 2 976 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 324 246.00 | | 1 324 246.00 | 1 324 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 246.00 | | 1 324 246.00 | 1 324 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 780.00 | |
GE Autres charges | | | 44 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 954.00 | | | -13 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 459.00 | 939 768.00 | | 2 175 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 890.00 | 1 738 323.00 | | 2 292 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 431.00 | -798 555.00 | | -117 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 413 585.00 | | 1 425 061.00 | 94 413 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 838 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 838 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 413 585.00 | | 1 425 061.00 | 94 413 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 973.00 | 463 973.00 | | 463 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 063 023.00 | 58 063 023.00 | | 58 063 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 151.00 | 2 271 151.00 | | 2 271 151.00 |
VB T. V. A. | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VC Groupe et associés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 295 761.00 | 18 295 761.00 | | 18 295 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 037.00 | 204 539.00 | 51 497.00 | 256 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 976 011.00 | 2 976 011.00 | | 2 976 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944 251.00 | | | 4 944 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789 682.00 | 458 867.00 | 330 815.00 | 789 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 190 487.00 | 60 859 672.00 | 330 815.00 | 61 190 487.00 |
VW T.V.A. | 264 849.00 | 264 849.00 | | 264 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 406 403.00 | 29 354 905.00 | 51 497.00 | 29 406 403.00 |