| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
AH Fonds commercial | 414 105.00 | | 414 105.00 | 414 105.00 |
AP Constructions | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 504.00 | 55 431.00 | 1 073.00 | 56 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 987 475.00 | 56 354 748.00 | 71 632 728.00 | 127 987 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 188 048.00 | | 5 188 048.00 | 5 188 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 871 989.00 | 56 544 613.00 | 77 327 377.00 | 133 871 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 273.00 | | 186 273.00 | 186 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 688 432.00 | 20 209.00 | 6 668 224.00 | 6 688 432.00 |
BZ Autres créances | 562 750.00 | | 562 750.00 | 562 750.00 |
CF Disponibilités | 3 252 866.00 | | 3 252 866.00 | 3 252 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 773 311.00 | 20 209.00 | 10 753 102.00 | 10 773 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 645 300.00 | 56 564 821.00 | 88 080 479.00 | 144 645 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 8 228 651.00 | 8 787 043.00 | | 8 228 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 525.00 | 2 441 608.00 | | 2 624 525.00 |
DK Provisions réglementées | 34 753 051.00 | 30 775 581.00 | | 34 753 051.00 |
DL TOTAL (I) | 47 014 227.00 | 43 412 231.00 | | 47 014 227.00 |
DP Provisions pour risques | 84 213.00 | 88 213.00 | | 84 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 213.00 | 88 213.00 | | 84 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 541 854.00 | 29 167 418.00 | | 27 541 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 562.00 | 126 509.00 | | 1 232 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 957.00 | 2 110 543.00 | | 2 473 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663 117.00 | 5 215 972.00 | | 5 663 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 038 543.00 | 2 005 344.00 | | 3 038 543.00 |
EA Autres dettes | 1 032 005.00 | 893 136.00 | | 1 032 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 982 039.00 | 39 518 922.00 | | 40 982 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 080 479.00 | 83 019 366.00 | | 88 080 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 812 020.00 | 22 816 717.00 | | 25 812 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 232 562.00 | | | 1 232 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FG Production vendue services | 55 992 863.00 | | 55 992 863.00 | 55 992 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 024 863.00 | | 56 024 863.00 | 56 024 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 770 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 878 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 971 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 585 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 527 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 523 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 087 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 791 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 680 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 118.00 | 10 994.00 | | 43 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 394 484.00 | 3 434 865.00 | | 2 394 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 686 524.00 | 4 004 958.00 | | 3 686 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 124 125.00 | 7 450 817.00 | | 6 124 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 701.00 | 6 034.00 | | 10 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454 717.00 | 2 393 007.00 | | 1 454 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 663 994.00 | 7 865 111.00 | | 7 663 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 129 412.00 | 10 264 152.00 | | 9 129 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005 287.00 | -2 813 335.00 | | -3 005 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 625.00 | 233 868.00 | | 306 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 327.00 | 675 659.00 | | 744 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 007 053.00 | 57 545 227.00 | | 63 007 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 382 527.00 | 55 103 619.00 | | 60 382 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 525.00 | 2 441 608.00 | | 2 624 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 769 431.00 | | 22 366 894.00 | 118 769 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 264 336.00 | 133 871 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 264 336.00 | 133 257 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 715.00 | | | 522 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 156 093.00 | | 22 366 094.00 | 118 156 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 623.00 | | 800.00 | 90 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 830 637.00 | 13 523 594.00 | 5 809 618.00 | 48 830 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 722 028.00 | 13 523 594.00 | 5 809 618.00 | 48 722 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 775 581.00 | 7 663 994.00 | 3 686 524.00 | 30 775 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 213.00 | | 4 000.00 | 88 213.00 |
6T Sur comptes clients | 4 298.00 | 20 209.00 | 4 298.00 | 4 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 298.00 | 20 209.00 | 4 298.00 | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 868 092.00 | 7 684 203.00 | 3 694 822.00 | 30 868 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 209.00 | 8 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 663 994.00 | 3 686 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 957.00 | 2 473 957.00 | | 2 473 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689 327.00 | 2 689 327.00 | | 2 689 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 525.00 | 1 314 525.00 | | 1 314 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 038 543.00 | 3 038 543.00 | | 3 038 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 005.00 | 1 032 005.00 | | 1 032 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 664 182.00 | 6 664 182.00 | | 6 664 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VB T. V. A. | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 541 854.00 | 12 371 835.00 | 15 170 019.00 | 27 541 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 126.00 | 1 180 126.00 | | 1 180 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700 000.00 | | | 11 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 324 943.00 | | | 13 324 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 489.00 | 470 489.00 | | 470 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 594.00 | 7 334 171.00 | 91 423.00 | 7 425 594.00 |
VW T.V.A. | 1 618 009.00 | 1 618 009.00 | | 1 618 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 982 039.00 | 25 812 020.00 | 15 170 019.00 | 40 982 039.00 |