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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 865.00 | | 551 865.00 | 551 865.00 |
AP Constructions | 6 540 060.00 | 4 417 973.00 | 2 122 086.00 | 6 540 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
AX Avances et acomptes | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 741.00 | 4 449 595.00 | 2 679 144.00 | 7 128 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 7 266 582.00 | | 7 266 582.00 | 7 266 582.00 |
CF Disponibilités | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 309 002.00 | | 7 309 002.00 | 7 309 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 509 025.00 | 4 449 595.00 | 10 059 429.00 | 14 509 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 175.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 978.00 | 47 364.00 | | -20 978.00 |
DL TOTAL (I) | 985 325.00 | 1 053 702.00 | | 985 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 518 517.00 | 8 725 612.00 | | 8 518 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 915.00 | 205 442.00 | | 226 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 320.00 | 153 595.00 | | 154 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 45.00 | | 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 416.00 | | |
EA Autres dettes | 173 678.00 | 164 006.00 | | 173 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 074 104.00 | 9 275 117.00 | | 9 074 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 059 429.00 | 10 328 820.00 | | 10 059 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 339.00 | 578 212.00 | | 571 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 186.00 | | 838 186.00 | 838 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 186.00 | | 838 186.00 | 838 186.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 736.00 | 18 715.00 | | -142 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 36 642.00 | | 9 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 188.00 | 771 316.00 | | 838 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 166.00 | 723 952.00 | | 859 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 978.00 | 47 364.00 | | -20 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 944.00 | | 960 272.00 | 7 386 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218 474.00 | 7 128 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218 474.00 | 7 128 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386 944.00 | | 960 272.00 | 7 386 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 280.00 | 211 147.00 | 274 831.00 | 4 513 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513 280.00 | 211 147.00 | 274 831.00 | 4 513 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 915.00 | | 226 915.00 | 226 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VC Groupe et associés | 7 044 117.00 | 7 044 117.00 | | 7 044 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 518 517.00 | 242 667.00 | 8 275 850.00 | 8 518 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 437.00 | | | 206 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266 752.00 | 7 266 752.00 | | 7 266 752.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 074 104.00 | 571 339.00 | 8 502 765.00 | 9 074 104.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |