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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 772.00 | | 117 772.00 | 117 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 772.00 | | 117 772.00 | 117 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 468.00 | | | -12 468.00 |
DL TOTAL (I) | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
DP Provisions pour risques | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EA Autres dettes | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 772.00 | | | 117 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 468.00 | | | -12 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 158.00 | | | 1 288 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288 158.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 158.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 158.00 | | | 1 288 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |