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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
AH Fonds commercial | 464 979.00 | 113 000.00 | 351 979.00 | 464 979.00 |
AP Constructions | 589 704.00 | 459 450.00 | 130 254.00 | 589 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 260.00 | 174 586.00 | 55 674.00 | 230 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 401.00 | 287 326.00 | 72 075.00 | 359 401.00 |
BF Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 861.00 | 1 049 245.00 | 673 616.00 | 1 722 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BZ Autres créances | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
CF Disponibilités | 79 951.00 | | 79 951.00 | 79 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 112.00 | | 207 112.00 | 207 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 973.00 | 1 049 245.00 | 880 728.00 | 1 929 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 91 158.00 | | |
DG Autres réserves | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DH Report à nouveau | -473 424.00 | | | -473 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 496.00 | -564 581.00 | | -425 496.00 |
DL TOTAL (I) | -597 212.00 | -171 716.00 | | -597 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 527.00 | 1 331.00 | | 1 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527.00 | 1 331.00 | | 1 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 543.00 | 1 013 750.00 | | 1 304 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 493.00 | 47 370.00 | | 72 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 495.00 | 100 751.00 | | 99 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 820.00 | | |
EA Autres dettes | -118.00 | 9 966.00 | | -118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 413.00 | 1 179 662.00 | | 1 476 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 728.00 | 1 009 277.00 | | 880 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 211.00 | | 582 211.00 | 582 211.00 |
FG Production vendue services | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 770.00 | | 627 770.00 | 627 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 35 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 224.00 | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | 224.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 000.00 | 21 853.00 | | 113 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 672.00 | -21 630.00 | | -111 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 266.00 | 610 543.00 | | 756 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 761.00 | 1 175 124.00 | | 1 181 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 496.00 | -564 581.00 | | -425 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 087.00 | | 5 834.00 | 1 720 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 63 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 1 722 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 861.00 | | | 479 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 532.00 | | 5 834.00 | 1 173 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 480.00 | 106 765.00 | | 829 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 598.00 | 106 765.00 | | 814 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331.00 | 196.00 | | 1 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 113 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | 113 196.00 | | 1 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 563.00 | 81 525.00 | 39.00 | 81 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
UX Autres créances clients | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 543.00 | | 1 304 543.00 | 1 304 543.00 |
VP Divers | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 923.00 | 119 679.00 | 63 244.00 | 182 923.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 558.00 | 171 976.00 | 1 304 582.00 | 1 476 558.00 |