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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 942.00 | 59 127.00 | 1 815.00 | 60 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 286.00 | 84 357.00 | 7 929.00 | 92 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 955.00 | 44 037.00 | 32 917.00 | 76 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 276.00 | 187 522.00 | 53 754.00 | 241 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BN En cours de production de biens | 323 244.00 | | 323 244.00 | 323 244.00 |
BP En cours de production de services | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 444.00 | 405.00 | 889 039.00 | 889 444.00 |
BZ Autres créances | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CF Disponibilités | 241 936.00 | | 241 936.00 | 241 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 910.00 | 405.00 | 1 587 505.00 | 1 587 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 185.00 | 187 927.00 | 1 641 258.00 | 1 829 185.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 840.00 | 315 385.00 | | 429 840.00 |
DH Report à nouveau | 269 745.00 | 269 745.00 | | 269 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 909.00 | 126 456.00 | | 82 909.00 |
DL TOTAL (I) | 798 995.00 | 728 086.00 | | 798 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 194.00 | 12 181.00 | | 24 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 813.00 | 819 539.00 | | 610 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 648.00 | 251 485.00 | | 206 648.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 933.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 264.00 | 1 084 138.00 | | 842 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 258.00 | 1 812 224.00 | | 1 641 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 329.00 | 1 083 579.00 | | 829 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | 1 416.00 | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 613.00 | 40 503.00 | 336 116.00 | 295 613.00 |
FD Production vendue biens | 3 306 273.00 | 331 160.00 | 3 637 433.00 | 3 306 273.00 |
FG Production vendue services | 598 442.00 | 247 959.00 | 846 401.00 | 598 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 328.00 | 619 622.00 | 4 819 949.00 | 4 200 328.00 |
FM Production stockée | | | 157 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 582.00 | 17 972.00 | | 10 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | 4 849.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 4 849.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 334.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 1 334.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 3 515.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | 43 769.00 | | 22 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 482.00 | 4 361 442.00 | | 4 990 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 573.00 | 4 234 986.00 | | 4 907 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 909.00 | 126 456.00 | | 82 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 272.00 | 3 913.00 | | 5 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 863.00 | | 4 320.00 | 261 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 907.00 | 241 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 907.00 | 169 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 828.00 | | 4 320.00 | 189 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 382.00 | 21 280.00 | 24 140.00 | 190 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 391.00 | 1 736.00 | | 57 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 991.00 | 19 543.00 | 24 140.00 | 132 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 813.00 | 610 813.00 | | 610 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 888 958.00 | | | 888 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 485.00 | 9 550.00 | 12 935.00 | 22 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
VP Divers | 291.00 | | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 445.00 | 983 352.00 | 7 093.00 | 990 445.00 |
VW T.V.A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 264.00 | 829 329.00 | 12 935.00 | 842 264.00 |