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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 485.00 | | 610 485.00 | 610 485.00 |
BZ Autres créances | 285 014.00 | | 285 014.00 | 285 014.00 |
CF Disponibilités | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 199.00 | | 294 199.00 | 294 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 684.00 | | 904 684.00 | 904 684.00 |
CU Autres participations | 610 470.00 | | 610 470.00 | 610 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 579 586.00 | 567 867.00 | | 579 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 813.00 | 11 719.00 | | 43 813.00 |
DL TOTAL (I) | 640 169.00 | 596 356.00 | | 640 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 547.00 | 165 888.00 | | 240 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 652.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 257.00 | 32 287.00 | | 21 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 516.00 | 200 826.00 | | 264 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 684.00 | 797 182.00 | | 904 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 516.00 | 200 826.00 | | 264 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 948.00 | 1 044.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | -1 216.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 589.00 | 16 513.00 | | 48 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776.00 | 4 795.00 | | 4 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 813.00 | 11 719.00 | | 43 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VC Groupe et associés | 285 014.00 | 285 014.00 | | 285 014.00 |
VI Groupe et associés | 240 547.00 | 240 547.00 | | 240 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 014.00 | 285 014.00 | | 285 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 516.00 | 264 516.00 | | 264 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 175.00 | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 817.00 | 2 698.00 | | 2 817.00 |
ST Autres comptes | 250.00 | 170.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | 175.00 | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 068.00 | 2 867.00 | | 3 068.00 |