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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 3 934.00 | 3 198.00 | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 204 754.00 | | 204 754.00 | 204 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 677.00 | 28 807.00 | 869.00 | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 247.00 | 192 098.00 | 60 148.00 | 252 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 610.00 | 224 841.00 | 290 769.00 | 515 610.00 |
BT Marchandises | 551 794.00 | | 551 794.00 | 551 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 733.00 | 5 176.00 | 67 557.00 | 72 733.00 |
BZ Autres créances | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CF Disponibilités | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 884.00 | 5 176.00 | 699 707.00 | 704 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 494.00 | 230 017.00 | 990 476.00 | 1 220 494.00 |
CU Autres participations | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 120.00 | 211 120.00 | | 211 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DH Report à nouveau | -379 840.00 | -429 771.00 | | -379 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 169.00 | 49 930.00 | | -32 169.00 |
DL TOTAL (I) | -194 278.00 | -162 108.00 | | -194 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 660.00 | 231 480.00 | | 193 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 224.00 | 47 307.00 | | 48 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 904.00 | 779 475.00 | | 879 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 958.00 | 61 336.00 | | 61 958.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 755.00 | 1 119 600.00 | | 1 184 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 476.00 | 957 492.00 | | 990 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 931.00 | 881 436.00 | | 981 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 801.00 | | 1 387 801.00 | 1 387 801.00 |
FG Production vendue services | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 618.00 | | 1 403 618.00 | 1 403 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | -219.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 192.00 | 1 475 071.00 | | 1 413 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 361.00 | 1 425 141.00 | | 1 445 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 169.00 | 49 930.00 | | -32 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 660.00 | 39 061.00 | 91 798.00 | 193 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 905.00 | 879 905.00 | | 879 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VC Groupe et associés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VP Divers | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 070.00 | 125 317.00 | 753.00 | 126 070.00 |
VW T.V.A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 530.00 | 981 932.00 | 91 798.00 | 1 136 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
ST Autres comptes | 178 587.00 | | | 178 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
YT Sous‐traitance | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 340.00 | | | 263 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 592.00 | | | 196 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 801.00 | | | 334 801.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |