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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 551.00 | 299.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
AP Constructions | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 676.00 | 70 524.00 | 8 151.00 | 78 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 950.00 | 108 832.00 | 27 118.00 | 135 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 288.00 | 205 208.00 | 127 080.00 | 332 288.00 |
BN En cours de production de biens | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BT Marchandises | 113 352.00 | 3 174.00 | 110 178.00 | 113 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 406.00 | 53 382.00 | 42 025.00 | 95 406.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 243 468.00 | | 243 468.00 | 243 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 515.00 | 56 556.00 | 410 960.00 | 467 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 803.00 | 261 763.00 | 538 040.00 | 799 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 786.00 | | | 162 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 759.00 | | | -105 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
DL TOTAL (I) | 218 956.00 | | | 218 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
EA Autres dettes | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 083.00 | | | 319 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 040.00 | | | 538 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 083.00 | | | 269 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 437.00 | 16 270.00 | 1 500.00 | 190 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 283.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 170.00 | 15 987.00 | 1 500.00 | 190 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 845.00 | | 5 671.00 | 8 845.00 |
6T Sur comptes clients | 54 826.00 | | 1 444.00 | 54 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 671.00 | | 7 115.00 | 63 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 671.00 | | 7 115.00 | 63 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 712.00 | 101 538.00 | 7 175.00 | 108 712.00 |