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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 8 872.00 | 1 420.00 | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 880.00 | 21 814.00 | 11 065.00 | 32 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 193.00 | 132 790.00 | 29 403.00 | 162 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 667.00 | 163 477.00 | 42 189.00 | 205 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 411.00 | 27 709.00 | 641 701.00 | 669 411.00 |
BZ Autres créances | 490 392.00 | | 490 392.00 | 490 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 448.00 | 27 709.00 | 1 164 739.00 | 1 192 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 115.00 | 191 186.00 | 1 206 929.00 | 1 398 115.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 840.00 | | | -52 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
DL TOTAL (I) | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 910.00 | | | 172 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 319.00 | | | 641 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
EA Autres dettes | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 196.00 | | | 1 071 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 929.00 | | | 1 206 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 824.00 | | | 1 051 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 906.00 | | | 158 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 131.00 | | 2 485 131.00 | 2 485 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 131.00 | | 2 485 131.00 | 2 485 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | | | -3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 303.00 | | | 2 900 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 730.00 | | | 2 755 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 994.00 | | 29 872.00 | 258 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 193.00 | 55 006.00 | 205 667.00 | 28 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 860.00 | 10 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 193.00 | 50 146.00 | 195 074.00 | 28 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 540.00 | | 29 872.00 | 243 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 088.00 | 23 969.00 | 49 580.00 | 189 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 070.00 | 3 662.00 | 4 860.00 | 10 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 018.00 | 20 306.00 | 44 719.00 | 179 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | 27 124.00 | 688.00 | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | 27 124.00 | 688.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | 27 124.00 | 688.00 | 1 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 124.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 319.00 | 641 319.00 | | 641 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
UX Autres créances clients | 638 930.00 | 638 930.00 | | 638 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VB T. V. A. | 176 683.00 | 176 683.00 | | 176 683.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 906.00 | 158 906.00 | | 158 906.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 372.00 | 211 372.00 | | 211 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 127.00 | 1 170 127.00 | | 1 170 127.00 |
VW T.V.A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 824.00 | 1 051 824.00 | | 1 051 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
ST Autres comptes | 472 763.00 | | | 472 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 991 503.00 | | | 991 503.00 |
YT Sous‐traitance | 354 171.00 | | | 354 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442.00 | | | 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187 091.00 | | | 187 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 211.00 | | | 256 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 537.00 | | | 2 066 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |