| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 2 819.00 | 950.00 | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 428.00 | 6 338.00 | 2 089.00 | 8 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 171.00 | | 897 171.00 | 897 171.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 301.00 | | 943 301.00 | 943 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 729.00 | 6 338.00 | 945 391.00 | 951 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 608 174.00 | | | 608 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DL TOTAL (I) | 668 267.00 | | | 668 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 743.00 | | | 130 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 638.00 | | | 211 638.00 |
ED (V) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 391.00 | | | 945 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 638.00 | | | 211 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 468 656.00 | 468 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 468 656.00 | 468 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 863.00 | | | 485 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 693.00 | | | 467 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236.00 | 712.00 | 1 610.00 | 7 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | 712.00 | 1 610.00 | 3 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 871.00 | 5 842.00 | 8 606.00 | 46 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 871.00 | 5 842.00 | 8 606.00 | 46 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 842.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 361.00 | 900 222.00 | 1 139.00 | 901 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 203.00 | 160 203.00 | | 160 203.00 |