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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 126.00 | 69 930.00 | 1 196.00 | 71 126.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 562.00 | 72 516.00 | 11 046.00 | 83 562.00 |
060 Stock marchandises | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
110 Total général Actif | 116 601.00 | 72 516.00 | 44 084.00 | 116 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 521.00 | 138 419.00 | | 105 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 737.00 | 39 009.00 | | 32 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 833.00 | 1 885.00 | | 7 833.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 092.00 | 179 314.00 | | 146 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 346.00 | 89 630.00 | | 60 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 417.00 | -6 755.00 | | 6 417.00 |
242 Autres charges externes. | 35 335.00 | 35 255.00 | | 35 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 9 682.00 | | 6 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 694.00 | 35 191.00 | | 60 694.00 |
252 Charges sociales | 1 502.00 | 1 388.00 | | 1 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | 1 540.00 | | 1 137.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 171 848.00 | 165 937.00 | | 171 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 755.00 | 13 377.00 | | -25 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 6.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 036.00 | 13 370.00 | | -21 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 844.00 | | | 14 844.00 |