| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
AP Constructions | 94 671.00 | 79 848.00 | 14 823.00 | 94 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 371.00 | 119 855.00 | 197 516.00 | 317 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 507.00 | 1 086 196.00 | 512 312.00 | 1 598 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 926.00 | 1 298 276.00 | 724 650.00 | 2 022 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
BZ Autres créances | 130 847.00 | | 130 847.00 | 130 847.00 |
CF Disponibilités | 775 474.00 | | 775 474.00 | 775 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 338.00 | | 1 000 338.00 | 1 000 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 265.00 | 1 298 276.00 | 1 724 988.00 | 3 023 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 367.00 | 422 612.00 | | 361 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 070.00 | 438 755.00 | | 320 070.00 |
DL TOTAL (I) | 690 237.00 | 870 167.00 | | 690 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 125.00 | 2 762.00 | | 4 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 125.00 | 2 762.00 | | 4 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 891.00 | 1 033 043.00 | | 596 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | 3 055.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 816.00 | 265 136.00 | | 248 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 958.00 | 226 066.00 | | 168 958.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | 12 477.00 | | 12 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 626.00 | 1 542 816.00 | | 1 030 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 988.00 | 2 415 744.00 | | 1 724 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 233 802.00 | | 4 233 802.00 | 4 233 802.00 |
FG Production vendue services | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 043.00 | | 4 324 043.00 | 4 324 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 356.00 | |
GE Autres charges | | | 220 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 644.00 | 2 071.00 | | 3 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 8 298.00 | | 3 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 444.00 | 10 369.00 | | 9 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 125.00 | 2 762.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 2 762.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 319.00 | 7 607.00 | | 5 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 987.00 | 167 216.00 | | 113 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 707.00 | 4 089 319.00 | | 4 441 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 638.00 | 3 650 564.00 | | 4 121 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 070.00 | 438 755.00 | | 320 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 531.00 | | 248 308.00 | 1 803 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 913.00 | 2 022 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 913.00 | 2 010 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 154.00 | | 248 308.00 | 1 791 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 920.00 | 176 356.00 | | 1 121 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 543.00 | 176 356.00 | | 1 109 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 762.00 | 4 125.00 | 2 762.00 | 2 762.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 762.00 | 4 125.00 | 2 762.00 | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | 4 125.00 | 2 762.00 | 2 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 125.00 | 2 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 816.00 | 248 816.00 | | 248 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 229.00 | 127 229.00 | | 127 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VB T. V. A. | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 891.00 | 110 993.00 | 448 184.00 | 596 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 294.00 | | | 435 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 468.00 | 194 468.00 | | 194 468.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 626.00 | 544 729.00 | 448 184.00 | 1 030 626.00 |