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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 1 444.00 | 1 138.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 214.00 | 101 449.00 | 97 765.00 | 199 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 184.00 | 106 353.00 | 126 831.00 | 233 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 216.00 | | 305 216.00 | 305 216.00 |
BZ Autres créances | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 216 301.00 | | 216 301.00 | 216 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 468.00 | | 586 468.00 | 586 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 652.00 | 106 353.00 | 713 299.00 | 819 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DG Autres réserves | 238 702.00 | 176 021.00 | | 238 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 115.00 | 62 681.00 | | 35 115.00 |
DL TOTAL (I) | 291 486.00 | 256 372.00 | | 291 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 290.00 | 184 626.00 | | 176 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 17 866.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821.00 | 44 279.00 | | 80 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 693.00 | 142 345.00 | | 161 693.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 353.00 | | 1 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 813.00 | 389 854.00 | | 421 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 299.00 | 646 226.00 | | 713 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 173.00 | 213 564.00 | | 290 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 192.00 | | 57 259.00 | 214 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 268.00 | 233 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 261.00 | 201 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 798.00 | | 57 259.00 | 182 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 581.00 | 26 113.00 | 29 341.00 | 109 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 122.00 | 26 113.00 | 29 341.00 | 106 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 216.00 | 305 216.00 | | 305 216.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 290.00 | 44 650.00 | 131 640.00 | 176 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VP Divers | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 339.00 | 377 339.00 | | 377 339.00 |
VW T.V.A. | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 813.00 | 290 173.00 | 131 640.00 | 421 813.00 |